Triodos Sustainable Mixed Fund, een compartiment van onbepaalde duur van de bevek naar Luxemburgs recht Triodos Sicav I, belegt in de eerste plaats in aandelen van op de wereldwijde markten genoteerde ”large cap” ondernemingen en in bedrijfsobligaties, overheidsobligaties en obligaties van semi-overheden die in euro gedenomineerd zijn en die goede financiële resultaten combineren met een uitstekende sociale- en milieuprestatie.
De verdeling tussen aandelen en obligaties is aangepast binnen de volgende omvang:
Bedrijven en overheden worden voor het Triodos beleggingsuniversum geselecteerd na een uitgebreide beoordeling door Triodos Investment Management. Delta Lloyd Asset Management, dat is aangewezen als de beleggingsbeheerder voor het fonds, selecteert de actuele beleggingen binnen het Triodos beleggingsuniversum op basis van gangbare risico-rendementanalyse.
Het duurzaamheidsonderzoek omvat de volgende drie stappen:
Voor overheden zijn de stappen:
Alvorens je inschrijft, dien je de desbetreffende EBI (kapitalisatie) / EBI (distributie) (document met essentiële beleggersinformatie) en het prospectus te lezen. Deze documenten zijn eveneens op eenvoudig verzoek gratis te verkrijgen in elke vdk-vestiging.
Actuarieel rendement (%) | ||||
---|---|---|---|---|
op 1 jaar | op 3 jaar | op 5 jaar | op 10 jaar | sinds lancering |
0,60% | 4,10% | 5,30% | NB* | NB* |
*NB = niet beschikbaar
Bron tabel: Triodos Investment Management BV
De tabel handelt over de voorbije jaren en vormt geen betrouwbare indicatie voor de toekomst.
De tabel bevat het actuarieel rendement uitgedrukt op jaarbasis in de munteenheid van de betrokken ICB op 1 jaar, 3 jaar en 5 jaar. Het betreft rendementscijfers op basis van historische gegevens. De vermelde rendementscijfers zijn geldig voor de kapitalisatiedeelbewijzen van de ICB en houden geen rekening met instap- en uitstapkosten en eventuele taksen. De rendementcijfers uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen. De waarde van het fonds kan dalen of stijgen en de mogelijkheid bestaat dat de investeerders het volledige geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Het fonds werd opgericht op 6 oktober 2010. De voorgestelde rendementscijfers zijn berekend in EUR, de valuta van het fonds.
De belangrijkste risico's voor het compartiment:
Voor een compleet overzicht van de risico’s van het fonds verwijzen wij naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.
Onbepaald, compartiment zonder eindvervaldag.
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij naar de paragraaf ‘Provisies en kosten’ van het prospectus.
*Fiscaal stelsel volgens de van kracht zijnde wetgeving. In het geval dat een compartiment voor meer dan 10% in om het even welk type van schuldvorderingen belegt, zijn de rente-inkomsten bij inkoop van kapitalisatie- en distributieaandelen onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 30%.
Deze fiscale regels zijn van toepassing voor retailcliënten – natuurlijke personen die in België wonen. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie en kan later wijzigen.
De actuele netto-inventariswaarde wordt dagelijks gepubliceerd in de kranten De Tijd en De Standaard. Deze vind je eveneens op www.triodos.be.
Minimale belegging: 1 deelbewijs
De intekening op Triodos Sustainable Mixed Fund is onderworpen aan de bepalingen van volgende wettelijke documenten (essentiële beleggersinformatie en prospectus) en relevante documenten. Lees de essentiële beleggersinformatie en het prospectus alvorens je intekent:
Deze documenten zijn ook op eenvoudige vraag gratis te verkrijgen in elke vdk-vestiging.
Met eventuele klachten kan je in eerste instantie terecht bij:
vdk bank nv (FSMA 020230 A) - Klachtenbehandeling, Sint-Michielsplein 16 - B-9000 Gent, tel. 09 269 32 31 - e-mail: klachtenbehandeling@vdk.be.
Indien het geschil niet opgelost geraakt kan je een beroep doen op de Bemiddelingsdienst Banken – Krediet - Beleggingen: Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).
Maak nu een afspraak bij je vertrouwde vdk-vestiging.